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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 5 984.00 | 4 461.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 497.00 | 173 224.00 | 95 273.00 | 268 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 786.00 | 139 906.00 | 102 879.00 | 242 786.00 |
BF Prêts | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 486.00 | 319 116.00 | 723 370.00 | 1 042 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 308.00 | 15 846.00 | 564 462.00 | 580 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 553.00 | 93 797.00 | 695 755.00 | 789 553.00 |
BZ Autres créances | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 700.00 | 2 034.00 | 917 665.00 | 919 700.00 |
CF Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 398.00 | 111 678.00 | 2 355 719.00 | 2 467 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 884.00 | 430 794.00 | 3 079 089.00 | 3 509 884.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 1 830 490.00 | | | 1 830 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 801.00 | | | 2 207 801.00 |
DP Provisions pour risques | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 202.00 | | | 504 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 509.00 | | | 830 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 089.00 | | | 3 079 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 265.00 | | | 804 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 608.00 | 4 993.00 | 146 601.00 | 141 608.00 |
FG Production vendue services | 3 433 718.00 | 941 564.00 | 4 375 283.00 | 3 433 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 327.00 | 946 557.00 | 4 521 884.00 | 3 575 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 582.00 | | | 4 842 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 746.00 | | | 4 698 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 489.00 | 40 779.00 | 41 489.00 | 41 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 489.00 | 40 779.00 | 41 489.00 | 41 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
UP Prêts | 277 100.00 | 277 100.00 | | 277 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 332.00 | 4 332.00 | | 36 332.00 |
UX Autres créances clients | 660 281.00 | | | 660 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
VB T. V. A. | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VP Divers | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |