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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 224.00 | 181 819.00 | 57 405.00 | 239 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 394.00 | 162 203.00 | 159 191.00 | 321 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 429.00 | 166 603.00 | 85 826.00 | 252 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 693.00 | 510 625.00 | 312 069.00 | 822 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 870.00 | 957.00 | 160 913.00 | 161 870.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CF Disponibilités | 268 182.00 | | 268 182.00 | 268 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 755.00 | 957.00 | 591 799.00 | 592 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 449.00 | 511 581.00 | 903 867.00 | 1 415 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 401 103.00 | 373 291.00 | | 401 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 093.00 | 139 862.00 | | 137 093.00 |
DL TOTAL (I) | 607 788.00 | 582 745.00 | | 607 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 244.00 | 151 442.00 | | 96 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 233.00 | 28 236.00 | | 49 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871.00 | 44 256.00 | | 75 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 49 036.00 | | 55 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 123.00 | 8 685.00 | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 079.00 | 281 655.00 | | 296 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 867.00 | 864 401.00 | | 903 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 745.00 | | 208 746.00 | 716 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 797.00 | 822 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 797.00 | 813 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 499.00 | | 208 346.00 | 707 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | 400.00 | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 127.00 | 68 410.00 | 6 913.00 | 449 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 127.00 | 68 410.00 | 6 913.00 | 449 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 957.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 957.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 957.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 160 860.00 | | | 160 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 244.00 | 48 615.00 | 47 629.00 | 96 244.00 |
VI Groupe et associés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 709.00 | 246 080.00 | 47 629.00 | 293 709.00 |