| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 480.00 | 765 922.00 | 193 557.00 | 959 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 041.00 | 614 179.00 | 518 861.00 | 1 133 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 610.00 | 1 395 885.00 | 733 724.00 | 2 129 610.00 |
BT Marchandises | 13 653 645.00 | 235 890.00 | 13 417 754.00 | 13 653 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 175.00 | 108 415.00 | 5 379 760.00 | 5 488 175.00 |
BZ Autres créances | 374 717.00 | | 374 717.00 | 374 717.00 |
CF Disponibilités | 4 030 545.00 | | 4 030 545.00 | 4 030 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 554 180.00 | 344 306.00 | 23 209 874.00 | 23 554 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 686 226.00 | 1 740 191.00 | 23 946 035.00 | 25 686 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 7 326 859.00 | 6 845 008.00 | | 7 326 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 175.00 | 3 481 850.00 | | 3 482 175.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329 034.00 | 13 846 859.00 | | 14 329 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 436.00 | 104.00 | | 2 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 017.00 | 334 187.00 | | 273 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 453.00 | 334 291.00 | | 275 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 220.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 831.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 529.00 | 6 206 711.00 | | 6 729 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 121.00 | 834 081.00 | | 754 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 697.00 | 10 703.00 | | 26 697.00 |
EA Autres dettes | 1 827 035.00 | 1 786 362.00 | | 1 827 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 547.00 | 8 839 909.00 | | 9 341 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 946 035.00 | 23 021 060.00 | | 23 946 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 113 735.00 | 804 005.00 | 36 917 740.00 | 36 113 735.00 |
FG Production vendue services | 245 284.00 | 298.00 | 245 582.00 | 245 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 359 019.00 | 804 303.00 | 37 163 323.00 | 36 359 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 336 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 519 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 829 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 742.00 | 26 316.00 | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 26 316.00 | | 4 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | 32 625.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 32 625.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | -6 308.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868 008.00 | 1 914 181.00 | | 1 868 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 361 453.00 | 37 876 009.00 | | 37 361 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 278.00 | 34 394 158.00 | | 33 879 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 175.00 | 3 481 850.00 | | 3 482 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 688.00 | | 151 219.00 | 2 019 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 297.00 | 2 129 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 15 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 2 113 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 541.00 | | 151 219.00 | 1 999 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 187.00 | 159 075.00 | 34 377.00 | 1 271 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 884.00 | 539.00 | 3 640.00 | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 303.00 | 158 536.00 | 30 737.00 | 1 252 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 291.00 | 2 436.00 | 61 274.00 | 334 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 856.00 | | 6 965.00 | 242 856.00 |
6T Sur comptes clients | 136 209.00 | 34 112.00 | 61 907.00 | 136 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 065.00 | 34 112.00 | 68 872.00 | 379 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 356.00 | 36 548.00 | 130 146.00 | 713 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 529.00 | 6 729 529.00 | | 6 729 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 966.00 | 496 966.00 | | 496 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 142.00 | 1 533 142.00 | | 1 533 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 392.00 | | | 5 353 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
VB T. V. A. | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 293 893.00 | 293 893.00 | | 293 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 182.00 | 5 733 676.00 | 135 505.00 | 5 869 182.00 |
VW T.V.A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 547.00 | 9 341 547.00 | | 9 341 547.00 |