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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 679.00 | 18 402.00 | 4 277.00 | 22 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 37 293.00 | 3 882.00 | 41 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 097.00 | 57 377.00 | 105 720.00 | 163 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
BN En cours de production de biens | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 903.00 | | 158 903.00 | 158 903.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CF Disponibilités | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 404.00 | | 622 404.00 | 622 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 501.00 | 57 377.00 | 728 124.00 | 785 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 7 740.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 228 999.00 | 191 487.00 | | 228 999.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 60 539.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 528 709.00 | 514 486.00 | | 528 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 544.00 | 62 208.00 | | 68 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 72 317.00 | | 57 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | 83 161.00 | | 73 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 416.00 | 217 686.00 | | 199 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 124.00 | 732 172.00 | | 728 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 871.00 | 155 479.00 | | 130 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 979.00 | | 2 960.00 | 183 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 163 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 841.00 | 63 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 855.00 | | 2 840.00 | 84 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 854.00 | | 120.00 | 60 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 961.00 | 3 257.00 | 23 841.00 | 77 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278.00 | 3 257.00 | 23 841.00 | 76 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VP Divers | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 322.00 | 198 484.00 | 859.00 | 199 322.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |