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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 630.00 | 362.00 | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 488.00 | 169 663.00 | 34 824.00 | 204 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 27 246.00 | 16 645.00 | 43 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 203.00 | 205 540.00 | 52 663.00 | 258 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CF Disponibilités | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 018.00 | 205 540.00 | 387 478.00 | 593 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 265 868.00 | | | 265 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 634.00 | | 513 634.00 | 513 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 634.00 | | 513 634.00 | 513 634.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 264.00 | | | 519 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 826.00 | | | 453 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 446.00 | | 13 757.00 | 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | 8 700.00 | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 337.00 | | 5 042.00 | 243 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 14.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 489.00 | 25 051.00 | | 180 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 8 340.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 199.00 | 16 710.00 | | 180 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |