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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 885.00 | 28 901.00 | 29 984.00 | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 352.00 | 221 582.00 | 262 770.00 | 484 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 896.00 | 256 684.00 | 353 212.00 | 609 896.00 |
BT Marchandises | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CF Disponibilités | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 242.00 | 256 684.00 | 602 558.00 | 859 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 293 714.00 | 2 196 249.00 | | 2 293 714.00 |
230 Autres produits | 3 270.00 | 8 636.00 | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 296 984.00 | 2 204 953.00 | | 2 296 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524 115.00 | 1 525 347.00 | | 1 524 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 608.00 | -33 911.00 | | 21 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 480.00 | 8 616.00 | | 13 480.00 |
242 Autres charges externes. | 174 423.00 | 170 912.00 | | 174 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | 22 925.00 | | 17 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 858.00 | 306 859.00 | | 311 858.00 |
252 Charges sociales | 110 781.00 | 118 337.00 | | 110 781.00 |
262 Autres charges | 2 702.00 | 2 840.00 | | 2 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 683.00 | 35 715.00 | | 69 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 1 292.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 6 311.00 | 7 568.00 | | 6 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 891.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 3 406.00 | | 10 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 315.00 | 26 141.00 | | 53 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 86 550.00 | 61 409.00 | | 86 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 315.00 | 25 141.00 | | 53 315.00 |
DL TOTAL (I) | 229 251.00 | 175 936.00 | | 229 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 559.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 101 442.00 | | 118 623.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 307.00 | 415 260.00 | | 373 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 558.00 | 591 196.00 | | 602 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 855.00 | 50 369.00 | 1 540.00 | 207 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 3 330.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 633.00 | 41 488.00 | 1 540.00 | 181 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 307.00 | 248 934.00 | 124 373.00 | 373 307.00 |