| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 10 430.00 | 981.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 835.00 | 75 392.00 | 3 442.00 | 78 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 426.00 | 88 614.00 | 76 811.00 | 165 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BN En cours de production de biens | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 756.00 | 1 156.00 | 252 600.00 | 253 756.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 691.00 | 1 156.00 | 558 535.00 | 559 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 116.00 | 89 770.00 | 635 346.00 | 725 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 361 462.00 | | | 361 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 346.00 | | | 635 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 774.00 | | 1 668 774.00 | 1 668 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 774.00 | | 1 668 774.00 | 1 668 774.00 |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 821.00 | | | 1 682 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 596.00 | | | 1 633 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 671.00 | | 2 347.00 | 168 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 165 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 90 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 872.00 | | 2 347.00 | 92 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 2 757.00 | 5 592.00 | 91 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | 620.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 038.00 | 2 757.00 | 4 972.00 | 88 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 1 156.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 1 156.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 250 981.00 | | | 250 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 184.00 | 291 045.00 | 139.00 | 291 184.00 |
VW T.V.A. | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 884.00 | 273 884.00 | | 273 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
ST Autres comptes | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YT Sous‐traitance | 276 723.00 | | | 276 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 632.00 | | | 199 632.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 444.00 | | | 432 444.00 |