| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AP Constructions | 3 746.00 | 3 319.00 | 427.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 41.00 | 604.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 26 387.00 | 5 382.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 578.00 | 51 395.00 | 16 183.00 | 67 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BN En cours de production de biens | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BZ Autres créances | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 877.00 | | 732 877.00 | 732 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 455.00 | 51 395.00 | 749 060.00 | 800 455.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DG Autres réserves | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DH Report à nouveau | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
EA Autres dettes | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 442.00 | | | 609 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 060.00 | | | 749 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 442.00 | | | 609 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 476 640.00 | | 2 476 640.00 | 2 476 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 640.00 | | 2 476 640.00 | 2 476 640.00 |
FM Production stockée | | | -646 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 557.00 | | | 1 873 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 578.00 | | | 1 868 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 238.00 | | 5 661.00 | 84 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 321.00 | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 321.00 | 67 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 5 661.00 | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 2 175.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 2 175.00 | | 27 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 713.00 | 377 713.00 | | 377 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 972.00 | 113 502.00 | 7 470.00 | 120 972.00 |
VW T.V.A. | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 442.00 | 609 442.00 | | 609 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
ST Autres comptes | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496 385.00 | | | 1 496 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 489.00 | | | 618 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 250.00 | | | 1 779 250.00 |