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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
AP Constructions | 1 091 561.00 | 1 028 451.00 | 63 110.00 | 1 091 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 020.00 | 1 028 451.00 | 6 062 569.00 | 7 091 020.00 |
BZ Autres créances | 1 227 527.00 | | 1 227 527.00 | 1 227 527.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 796.00 | | 1 228 796.00 | 1 228 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 817.00 | 1 028 451.00 | 7 291 366.00 | 8 319 817.00 |
CU Autres participations | 5 899 961.00 | | 5 899 961.00 | 5 899 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 6 412 598.00 | | | 6 412 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 647.00 | | | 7 150 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 366.00 | | | 7 291 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 858.00 | | | 235 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 072 827.00 | | 18 192.00 | 7 072 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 091 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 865.00 | | 18 192.00 | 1 172 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 961.00 | | | 5 899 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 497.00 | 25 953.00 | | 1 002 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 497.00 | 25 953.00 | | 1 002 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 525.00 | | | 1 227 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 527.00 | 1 227 527.00 | | 1 227 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 718.00 | 83 135.00 | | 140 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |