| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 284.00 | 348 913.00 | 162 371.00 | 511 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 133.00 | 350 497.00 | 168 637.00 | 519 133.00 |
BT Marchandises | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 915.00 | 33 505.00 | 327 410.00 | 360 915.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CF Disponibilités | 440 542.00 | | 440 542.00 | 440 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 415.00 | 33 505.00 | 969 910.00 | 1 003 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 548.00 | 384 002.00 | 1 138 546.00 | 1 522 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 814.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 597.00 | 369 371.00 | | 404 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 255.00 | 54 412.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 604 852.00 | 584 597.00 | | 604 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 789.00 | 57 979.00 | | 26 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 447.00 | 470 293.00 | | 327 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 24 843.00 | | 51 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 93 352.00 | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 13 605.00 | 6 477.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 694.00 | 652 944.00 | | 533 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 546.00 | 1 237 541.00 | | 1 138 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 694.00 | 626 197.00 | | 533 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 102.00 | | 136 031.00 | 498 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 519 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 511 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 265.00 | | 136 019.00 | 490 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 12.00 | 6 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 451.00 | 72 046.00 | 115 000.00 | 393 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 867.00 | 72 046.00 | 115 000.00 | 391 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 31 759.00 | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 31 759.00 | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 31 759.00 | | 1 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 358 299.00 | | | 358 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 327 447.00 | 327 447.00 | | 327 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 435.00 | 412 435.00 | | 412 435.00 |
VW T.V.A. | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 694.00 | 533 694.00 | | 533 694.00 |