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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 235.00 | 17 371.00 | 7 865.00 | 25 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 860.00 | 311 018.00 | 179 843.00 | 490 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 245.00 | 42 594.00 | 10 651.00 | 53 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 782.00 | 375 982.00 | 199 799.00 | 575 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BT Marchandises | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 134.00 | 28 252.00 | 377 883.00 | 406 134.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | 5 821.00 | 8 160.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 890.00 | 34 072.00 | 626 817.00 | 660 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 671.00 | 410 055.00 | 826 617.00 | 1 236 671.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 672.00 | 5 943.00 | | 8 672.00 |
DG Autres réserves | 201 468.00 | 190 528.00 | | 201 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | 54 589.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 423 205.00 | 401 060.00 | | 423 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 381.00 | 218 454.00 | | 159 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 18.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 187 025.00 | | 168 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 951.00 | 65 145.00 | | 63 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 144.00 | | |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 1 143.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 412.00 | 493 308.00 | | 403 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 617.00 | 899 368.00 | | 826 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 650.00 | | 1 132.00 | 574 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 991.00 | | 1 114.00 | 542 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 18.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 500.00 | 54 482.00 | | 316 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 6 615.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 745.00 | 47 867.00 | | 305 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 301.00 | 5 989.00 | 2 038.00 | 24 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 121.00 | 10 989.00 | 2 038.00 | 30 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 121.00 | 10 989.00 | 7 038.00 | 35 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 7 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 372 261.00 | | | 372 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 381.00 | 58 036.00 | 101 345.00 | 159 381.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 364.00 | 424 363.00 | | 424 364.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 053.00 | 301 708.00 | 101 345.00 | 403 053.00 |