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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
BZ Autres créances | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 842.00 | | 199 842.00 | 199 842.00 |
CU Autres participations | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 117 393.00 | 122 104.00 | | 117 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658.00 | -4 711.00 | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 196 436.00 | 191 778.00 | | 196 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 270.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407.00 | 6 566.00 | | 3 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 842.00 | 198 343.00 | | 199 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -219.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804.00 | 2 273.00 | | 12 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146.00 | 6 985.00 | | 8 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658.00 | -4 711.00 | | 4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 862.00 | | 30 804.00 | 99 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 862.00 | | 30 804.00 | 99 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |