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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 2 626.00 | 789.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 399.00 | 155 008.00 | 5 391.00 | 160 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 947.00 | 35 096.00 | 13 850.00 | 48 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 812.00 | 192 731.00 | 20 082.00 | 212 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | 9 530.00 | 28 473.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 633.00 | 9 530.00 | 145 103.00 | 154 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 446.00 | 202 261.00 | 165 185.00 | 367 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
DH Report à nouveau | -46 622.00 | -93 520.00 | | -46 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 292.00 | 46 898.00 | | 29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720.00 | -8 572.00 | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | 8 985.00 | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | 17 504.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 60 232.00 | | 56 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 078.00 | 36 477.00 | | 21 078.00 |
EA Autres dettes | 36 799.00 | 49 590.00 | | 36 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 465.00 | 174 864.00 | | 144 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 185.00 | 166 292.00 | | 165 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 266.00 | 156 147.00 | | 122 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 2 725.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 385.00 | 1 750.00 | 596 135.00 | 594 385.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 793.00 | 1 750.00 | 598 543.00 | 596 793.00 |
FM Production stockée | | | 3 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 2 478.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 1 841.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 1 841.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 5 903.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 5 903.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -4 062.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -3 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 765.00 | 522 315.00 | | 605 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 473.00 | 475 416.00 | | 576 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 292.00 | 46 898.00 | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 087.00 | | 785.00 | 214 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 212 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 209 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | 785.00 | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 315.00 | 10 475.00 | 2 060.00 | 184 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 600.00 | 620.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 669.00 | 9 875.00 | 1 440.00 | 181 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 687.00 | 7 648.00 | 13 039.00 | 20 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 391.00 | 68 339.00 | 52.00 | 68 391.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 305.00 | 122 266.00 | 13 039.00 | 135 305.00 |