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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 081.00 | 379 909.00 | 430 172.00 | 810 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 41 616.00 | 696.00 | 42 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 393.00 | 421 525.00 | 430 868.00 | 852 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 054.00 | 421 525.00 | 553 528.00 | 975 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 210.00 | | | -11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 213.00 | | | 378 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 528.00 | | | 553 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 509.00 | | 360 509.00 | 360 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 509.00 | | 360 509.00 | 360 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 188.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 261.00 | | | 365 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 471.00 | | | 376 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 210.00 | | | -11 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 030.00 | | 131 364.00 | 721 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 030.00 | | 131 364.00 | 721 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 337.00 | 113 188.00 | | 308 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 337.00 | 113 188.00 | | 308 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 218.00 | 63 036.00 | 288 291.00 | 378 218.00 |
VI Groupe et associés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 345.00 | 172 163.00 | 288 291.00 | 487 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 108.00 | | | 177 108.00 |