| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 46 599.00 | 5 236.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 981.00 | 92 337.00 | 3 644.00 | 95 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 206.00 | 313 267.00 | 21 939.00 | 335 206.00 |
BT Marchandises | 292 712.00 | | 292 712.00 | 292 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 046.00 | 55 982.00 | 426 064.00 | 482 046.00 |
BZ Autres créances | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
CF Disponibilités | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 976.00 | 55 982.00 | 837 995.00 | 893 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 182.00 | 369 248.00 | 859 934.00 | 1 229 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 161 365.00 | 143 982.00 | | 161 365.00 |
DH Report à nouveau | | -51 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 68 614.00 | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 273 775.00 | 224 065.00 | | 273 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 272.00 | 105 617.00 | | 60 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 23 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 753.00 | 242 956.00 | | 321 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 186.00 | 109 578.00 | | 124 186.00 |
EA Autres dettes | 25 718.00 | 3 703.00 | | 25 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 918.00 | 30 140.00 | | 53 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 159.00 | 589 481.00 | | 586 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 934.00 | 813 546.00 | | 859 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 547.00 | 549 481.00 | | 558 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 197.00 | | 1 154 197.00 | 1 154 197.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 713.00 | | 1 379 713.00 | 1 379 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 818.00 | | 2 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 199.00 | 19 848.00 | | 20 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 465.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 105.00 | 1 372.00 | | 64 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 105.00 | 105 752.00 | | 64 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 805.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 87 055.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 439.00 | 87 860.00 | | 30 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 666.00 | 17 891.00 | | 33 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 6 380.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 697.00 | 1 713 209.00 | | 1 447 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 987.00 | 1 644 595.00 | | 1 397 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 711.00 | 68 614.00 | | 49 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 716.00 | | 7 678.00 | 334 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 188.00 | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 335 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 138.00 | | 7 678.00 | 140 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 109.00 | 4 278.00 | 120.00 | 309 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 264.00 | | 97.00 | 121 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | 4 278.00 | 23.00 | 134 682.00 |