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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 551.00 | 29 700.00 | 46 851.00 | 76 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 801.00 | 34 700.00 | 51 101.00 | 85 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 205.00 | | 275 205.00 | 275 205.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 982.00 | | 357 982.00 | 357 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 783.00 | 34 700.00 | 409 083.00 | 443 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
DH Report à nouveau | -87 631.00 | -153 264.00 | | -87 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 65 633.00 | | 99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 119 323.00 | 19 429.00 | | 119 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 240.00 | 29 487.00 | | 19 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 4 800.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 144 030.00 | | 138 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | 153 636.00 | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 4 100.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 759.00 | 336 052.00 | | 289 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 083.00 | 355 482.00 | | 409 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 728.00 | | 540 728.00 | 540 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 728.00 | | 540 728.00 | 540 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | -2 639.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | -2 639.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 2 639.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 042.00 | 554 175.00 | | 664 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 148.00 | 488 542.00 | | 564 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | 65 633.00 | | 99 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 501.00 | | 19 300.00 | 66 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 251.00 | | 19 300.00 | 57 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 132.00 | 7 568.00 | | 27 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 7 568.00 | | 22 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 647.00 | 276 938.00 | 37 710.00 | 314 647.00 |
VW T.V.A. | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 759.00 | 270 519.00 | 19 240.00 | 289 759.00 |