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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 519.00 | | 838 519.00 | 838 519.00 |
BZ Autres créances | 171 343.00 | | 171 343.00 | 171 343.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 989.00 | | 1 040 989.00 | 1 040 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 837 924.00 | | 837 924.00 | 837 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 713.00 | 780 918.00 | | 792 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | 11 795.00 | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 810 705.00 | 801 513.00 | | 810 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 172.00 | 257 942.00 | | 202 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 23 658.00 | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 283.00 | 284 420.00 | | 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 989.00 | 1 085 933.00 | | 1 040 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 283.00 | 284 420.00 | | 230 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 302.00 | 117 901.00 | | 105 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 110.00 | 106 106.00 | | 96 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192.00 | 11 795.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 463.00 | | | 839 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 838 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 838 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 463.00 | | | 839 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UP Prêts | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
VI Groupe et associés | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 283.00 | 230 283.00 | | 230 283.00 |