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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 636 887.00 | 550 694.00 | 86 194.00 | 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 933.00 | 114 237.00 | 13 695.00 | 127 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 702.00 | 166 224.00 | 22 478.00 | 188 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 628.00 | 831 155.00 | 277 474.00 | 1 108 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 912.00 | | 247 912.00 | 247 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 540.00 | 831 155.00 | 525 385.00 | 1 356 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 15 247.00 | 5 612.00 | | 15 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | 9 635.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 109 445.00 | 99 947.00 | | 109 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 675.00 | 74 048.00 | | 52 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 070.00 | 242 879.00 | | 221 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 72 756.00 | | 70 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 76 630.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 940.00 | 466 319.00 | | 415 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 385.00 | 566 266.00 | | 525 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 071.00 | 422 964.00 | | 398 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 534.00 | | 25 094.00 | 1 083 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 428.00 | | 25 094.00 | 928 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 380.00 | 47 774.00 | | 783 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 380.00 | 47 774.00 | | 783 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | 34 669.00 | 17 869.00 | 52 538.00 |
VI Groupe et associés | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 560.00 | 76 228.00 | 332.00 | 76 560.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 940.00 | 398 071.00 | 17 869.00 | 415 940.00 |