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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
AN Terrains | 4 787.00 | 4 005.00 | 781.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 2 224.00 | 1 643.00 | 580.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 919.00 | 229 137.00 | 81 781.00 | 310 919.00 |
BF Prêts | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 682.00 | 283 228.00 | 5 036 454.00 | 5 319 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 697.00 | 18 576.00 | 1 080 120.00 | 1 098 697.00 |
BZ Autres créances | 9 873 145.00 | | 9 873 145.00 | 9 873 145.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987 891.00 | 18 576.00 | 10 969 314.00 | 10 987 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 574.00 | 301 804.00 | 16 005 769.00 | 16 307 574.00 |
CU Autres participations | 4 903 243.00 | | 4 903 243.00 | 4 903 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 600.00 | 1 838 600.00 | | 1 838 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 208.00 | 121 951.00 | | 138 208.00 |
DG Autres réserves | 2 625 924.00 | 2 317 039.00 | | 2 625 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 780.00 | 325 142.00 | | 291 780.00 |
DK Provisions réglementées | 33 008.00 | 24 762.00 | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 521.00 | 4 627 495.00 | | 4 927 521.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 340.00 | 178 730.00 | | 311 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 185.00 | 933 761.00 | | 1 193 185.00 |
EA Autres dettes | 9 570 722.00 | 3 989 472.00 | | 9 570 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 247.00 | 5 268 548.00 | | 11 075 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 769.00 | 9 896 043.00 | | 16 005 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 075 247.00 | 5 268 548.00 | | 11 075 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 106.00 | 15 016.00 | 5 690 123.00 | 5 675 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 106.00 | 15 016.00 | 5 690 123.00 | 5 675 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 075.00 | | | 307 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 35 850.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 375.00 | 68 435.00 | | 307 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 014.00 | 245.00 | | 309 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 246.00 | 8 246.00 | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 260.00 | 41 347.00 | | 320 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 885.00 | 27 088.00 | | -12 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 755.00 | 41 118.00 | | 104 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 010.00 | 5 204 191.00 | | 6 191 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 229.00 | 4 879 049.00 | | 5 899 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 780.00 | 325 142.00 | | 291 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 682.00 | | 63 429.00 | 5 283 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 429.00 | 5 319 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 429.00 | 329 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 281.00 | | 52 339.00 | 304 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942 220.00 | | 11 089.00 | 4 942 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 507.00 | 55 149.00 | 27 429.00 | 255 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 327.00 | 55 149.00 | 27 429.00 | 218 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 762.00 | 8 246.00 | | 24 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | | 187.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 764.00 | | 187.00 | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 11 246.00 | 187.00 | 43 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 959.00 | 466 959.00 | | 466 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 517.00 | 348 517.00 | | 348 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
UP Prêts | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 479.00 | | | 1 076 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VC Groupe et associés | 9 780 000.00 | | | 9 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 532 431.00 | 9 532 431.00 | | 9 532 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033 846.00 | 10 961 562.00 | 72 284.00 | 11 033 846.00 |
VW T.V.A. | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 247.00 | 11 075 247.00 | | 11 075 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 196.00 | 349 207.00 | | 328 196.00 |
ST Autres comptes | 948 861.00 | 974 788.00 | | 948 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 557.00 | 145 211.00 | | 177 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
YT Sous‐traitance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 352.00 | 29 858.00 | | 37 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 955.00 | 1 000 373.00 | | 1 192 955.00 |