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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 352.00 | 127 988.00 | 107 364.00 | 235 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 985.00 | 31 538.00 | 14 447.00 | 45 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 135.00 | 159 834.00 | 154 301.00 | 314 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 429.00 | 159 834.00 | 472 595.00 | 632 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 373 418.00 | 1 911 400.00 | | 1 373 418.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 17 103.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 377 023.00 | 1 928 503.00 | | 1 377 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 205.00 | 1 114 764.00 | | 846 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 247.00 | 36 829.00 | | -5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 254 901.00 | 357 391.00 | | 254 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 070.00 | 30 805.00 | | 25 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 656.00 | 228 033.00 | | 181 656.00 |
252 Charges sociales | 59 634.00 | 95 741.00 | | 59 634.00 |
262 Autres charges | 12 334.00 | 23 671.00 | | 12 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 277.00 | 389 454.00 | | 289 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 113.00 | 30 067.00 | | -8 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 500.00 | 1 000.00 | | 39 500.00 |
294 Charges financières | 16 077.00 | 25 522.00 | | 16 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 910.00 | 45.00 | | 10 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | 5 500.00 | | 4 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 060.00 | 213 560.00 | | 219 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 5 500.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 232 260.00 | 227 860.00 | | 232 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 522.00 | 60 066.00 | | 78 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 362.00 | 26 465.00 | | 33 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 258 401.00 | | 74 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 4 647.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 334.00 | 424 483.00 | | 240 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 595.00 | 652 342.00 | | 472 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 472.00 | 109 109.00 | | 224 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946.00 | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 446.00 | 314 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 281 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 728.00 | 109 109.00 | | 188 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 886.00 | 10 583.00 | 5 635.00 | 154 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | 10 583.00 | 5 635.00 | 154 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 678.00 | 119 189.00 | 32 490.00 | 151 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 334.00 | 188 972.00 | 51 362.00 | 240 334.00 |