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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | | 906 100.00 | 906 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 556.00 | 325.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 17 439.00 | 23 484.00 | 40 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 065.00 | 20 996.00 | 930 069.00 | 951 065.00 |
BT Marchandises | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 700.00 | 20 996.00 | 1 109 703.00 | 1 130 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 091.00 | 183 587.00 | | 244 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 114.00 | 60 504.00 | | 73 114.00 |
DL TOTAL (I) | 537 205.00 | 464 091.00 | | 537 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 784.00 | 444 064.00 | | 434 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912.00 | 65 335.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 67 380.00 | | 75 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 24 284.00 | | 31 736.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 497.00 | 601 171.00 | | 572 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 703.00 | 1 089 263.00 | | 1 109 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 635.00 | | 27 710.00 | 923 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 951 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 44 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 100.00 | | | 906 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | | 27 710.00 | 17 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | 7 298.00 | 279.00 | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | 7 298.00 | 279.00 | 13 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 784.00 | 77 205.00 | 320 182.00 | 434 784.00 |
VI Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 700.00 | 32 540.00 | 160.00 | 32 700.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 497.00 | 214 918.00 | 320 182.00 | 572 497.00 |