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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113.00 | 20 792.00 | 1 321.00 | 22 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 647.00 | 37 737.00 | 6 910.00 | 44 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 374.00 | | 379 374.00 | 379 374.00 |
BZ Autres créances | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CF Disponibilités | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 892.00 | | 438 892.00 | 438 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 539.00 | 37 737.00 | 445 802.00 | 483 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 525.00 | | | -237 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 733.00 | | | -184 733.00 |
DL TOTAL (I) | -412 258.00 | | | -412 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 059.00 | | | 858 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 802.00 | | | 445 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 059.00 | | | 858 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 962.00 | | | 529 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 695.00 | | | 714 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 733.00 | | | -184 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 219.00 | 2 518.00 | | 35 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | 2 518.00 | | 32 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 379 374.00 | | | 379 374.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VI Groupe et associés | 575 474.00 | 575 474.00 | | 575 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 161.00 | 416 572.00 | 5 589.00 | 422 161.00 |
VW T.V.A. | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 059.00 | 858 059.00 | | 858 059.00 |