| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 34 449.00 | 20 390.00 | 14 059.00 | 34 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 777.00 | 737 720.00 | 342 057.00 | 1 079 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 251.00 | 570 539.00 | 311 711.00 | 882 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 992.00 | 1 331 709.00 | 675 283.00 | 2 006 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 202.00 | 1 623.00 | 427 578.00 | 429 202.00 |
BZ Autres créances | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 317 261.00 | | 317 261.00 | 317 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 476.00 | 1 623.00 | 1 099 852.00 | 1 101 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 468.00 | 1 333 332.00 | 1 775 136.00 | 3 108 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 533 574.00 | 411 685.00 | | 533 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 282.00 | 121 889.00 | | 309 282.00 |
DL TOTAL (I) | 985 857.00 | 676 574.00 | | 985 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 903.00 | 181 587.00 | | 186 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 746.00 | 227 757.00 | | 232 746.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 3 024.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 35 051.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 278.00 | 1 021 236.00 | | 789 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 136.00 | 1 697 811.00 | | 1 775 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 808 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 121.00 | 106.00 | | 479 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 159 942.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 121.00 | 160 048.00 | | 556 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 2 086.00 | | 2 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 283.00 | 82 324.00 | | 36 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 228.00 | 84 411.00 | | 39 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 893.00 | 75 636.00 | | 516 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 255.00 | 38 021.00 | | 134 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 050.00 | 2 428 294.00 | | 2 389 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 768.00 | 2 306 404.00 | | 2 079 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 282.00 | 121 889.00 | | 309 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 802.00 | | 376 765.00 | 1 892 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 574.00 | 2 006 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 8 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 261.00 | 1 996 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 975.00 | | 376 765.00 | 1 881 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 353.00 | 256 646.00 | 226 290.00 | 1 301 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | 312.00 | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 982.00 | 256 646.00 | 225 978.00 | 1 297 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 425 424.00 | | | 425 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 917.00 | 105 583.00 | 110 334.00 | 215 917.00 |
VI Groupe et associés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 086.00 | 769 611.00 | 1 475.00 | 771 086.00 |
VW T.V.A. | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 279.00 | 678 945.00 | 110 334.00 | 789 279.00 |