| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 375.00 | 37 382.00 | 108 992.00 | 146 375.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 325.00 | 44 311.00 | 823 013.00 | 867 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
BZ Autres créances | 38 210.00 | 19 271.00 | 18 938.00 | 38 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 266.00 | 19 271.00 | 286 994.00 | 306 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 592.00 | 63 583.00 | 1 110 008.00 | 1 173 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
DL TOTAL (I) | 507 009.00 | | | 507 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 999.00 | | | 602 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 008.00 | | | 1 110 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 982.00 | | | 332 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 927.00 | 14 056.00 | 6 670.00 | 36 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | 1 126.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 14 056.00 | 5 544.00 | 35 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 981.00 | 89 965.00 | 215 864.00 | 359 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 831.00 | 130 811.00 | 15 021.00 | 145 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 999.00 | 332 983.00 | 215 864.00 | 602 999.00 |