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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AN Terrains | 505 536.00 | 145 002.00 | 360 534.00 | 505 536.00 |
AP Constructions | 394 456.00 | 58 412.00 | 336 044.00 | 394 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 950.00 | 462 931.00 | 241 019.00 | 703 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 557.00 | 209 032.00 | 40 525.00 | 249 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 999.00 | 877 274.00 | 1 048 725.00 | 1 925 999.00 |
BT Marchandises | 706 935.00 | | 706 935.00 | 706 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
BZ Autres créances | 152 687.00 | | 152 687.00 | 152 687.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 737.00 | | 1 415 737.00 | 1 415 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 736.00 | 877 274.00 | 2 464 462.00 | 3 341 736.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 904 517.00 | | | 904 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 942 455.00 | | | 942 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 007.00 | | | 856 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 722.00 | | | 98 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 007.00 | | | 1 522 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 462.00 | | | 2 464 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 023.00 | | | 911 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 820.00 | | 116 195.00 | 1 809 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 70 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 925 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 355.00 | | 116 145.00 | 1 737 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 567.00 | | 50.00 | 70 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 810.00 | 194 464.00 | | 682 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 467.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 379.00 | 193 997.00 | | 681 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 396.00 | 363 396.00 | | 363 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 540 634.00 | | | 540 634.00 |
VB T. V. A. | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 007.00 | 245 023.00 | 434 785.00 | 856 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 841.00 | 708 506.00 | 335.00 | 708 841.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 007.00 | 911 023.00 | 434 785.00 | 1 522 007.00 |