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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 673.00 | 34 300.00 | 373.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 603.00 | 60 094.00 | 42 509.00 | 102 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 742.00 | 94 394.00 | 58 348.00 | 152 742.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 299.00 | 46 919.00 | 3 428 380.00 | 3 475 299.00 |
BZ Autres créances | 616 601.00 | | 616 601.00 | 616 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 690 430.00 | | 690 430.00 | 690 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 946.00 | 46 919.00 | 4 755 028.00 | 4 801 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 689.00 | 141 313.00 | 4 813 376.00 | 4 954 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 593.00 | 432 257.00 | | 478 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 147.00 | 86 380.00 | | 89 147.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 475.00 | 14 467.00 | | 48 475.00 |
DL TOTAL (I) | 616 237.00 | 533 139.00 | | 616 237.00 |
DP Provisions pour risques | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | 40 642.00 | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 355.00 | 687.00 | | 30 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 252.00 | 2 882 164.00 | | 3 338 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 452.00 | 582 176.00 | | 664 452.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 3 833.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 542.00 | 3 509 555.00 | | 4 051 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 376.00 | 4 188 289.00 | | 4 813 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 542.00 | 3 499 277.00 | | 4 051 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 484 405.00 | 324 274.00 | 18 808 679.00 | 18 484 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 484 405.00 | 324 274.00 | 18 808 679.00 | 18 484 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 824 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 256 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 919.00 | |
GE Autres charges | | | -617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 778 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 3 588.00 | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 897.00 | 3 588.00 | | 9 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 9 621.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 9 621.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -6 032.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 106.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 834 732.00 | 17 484 793.00 | | 18 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 258.00 | 17 470 326.00 | | 18 786 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 475.00 | 14 467.00 | | 48 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 918.00 | | 7 399.00 | 147 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 152 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 104 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 223.00 | | 450.00 | 34 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 690.00 | | 6 949.00 | 99 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 1 864.00 | | 32 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 436.00 | 1 864.00 | | 32 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 46 919.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 46 919.00 | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 064.00 | 46 919.00 | 1 468.00 | 147 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 919.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 252.00 | 3 338 252.00 | | 3 338 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 299.00 | | | 3 475 299.00 |
VB T. V. A. | 577 740.00 | | | 577 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 229.00 | 4 114 229.00 | | 4 114 229.00 |
VW T.V.A. | 560 005.00 | 560 005.00 | | 560 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 542.00 | 4 051 542.00 | | 4 051 542.00 |