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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 366.00 | 5 854.00 | 14 512.00 | 20 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 926.00 | 23 414.00 | 31 512.00 | 54 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 318.00 | | 1 117 318.00 | 1 117 318.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 129.00 | | 1 214 129.00 | 1 214 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 054.00 | 23 414.00 | 1 245 641.00 | 1 269 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
DL TOTAL (I) | 363 065.00 | | | 363 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 439.00 | | | 482 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
EA Autres dettes | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 575.00 | | | 882 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 641.00 | | | 1 245 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 764.00 | | | 839 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 145.00 | 119 326.00 | 5 118 471.00 | 4 999 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 145.00 | 119 326.00 | 5 118 471.00 | 4 999 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 722.00 | | | -18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 750.00 | | | 5 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 403.00 | | | 4 918 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 006.00 | | 11 920.00 | 43 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | | 11 920.00 | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 2 654.00 | | 20 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 654.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 439.00 | 482 439.00 | | 482 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 318.00 | | | 1 117 318.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172.00 | 9 963.00 | 19 208.00 | 29 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 573.00 | 1 118 573.00 | | 1 118 573.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 973.00 | 839 764.00 | 19 208.00 | 858 973.00 |