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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 616.00 | 257 208.00 | 95 407.00 | 352 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 034.00 | 524 240.00 | 160 794.00 | 685 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 924.00 | 787 067.00 | 277 858.00 | 1 064 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 263.00 | | 294 263.00 | 294 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 187.00 | 787 067.00 | 572 120.00 | 1 359 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 855.00 | -599 931.00 | | -630 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | -30 923.00 | | 46 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 337.00 | 20 877.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | -564 870.00 | -608 978.00 | | -564 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 874.00 | 338 698.00 | | 311 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 080.00 | 251 597.00 | | 384 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 671.00 | 343 581.00 | | 313 671.00 |
EA Autres dettes | 96 493.00 | 60 544.00 | | 96 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 872.00 | 33 467.00 | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 990.00 | 1 027 887.00 | | 1 136 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 120.00 | 418 909.00 | | 572 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 990.00 | 860 067.00 | | 1 136 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 646.00 | | 3 853 646.00 | 3 853 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 646.00 | | 3 853 646.00 | 3 853 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 172.00 | 47 722.00 | | 44 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | 34 159.00 | | 15 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 4 459.00 | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | 38 618.00 | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | 38 618.00 | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 855.00 | 3 843 418.00 | | 3 933 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 208.00 | 3 874 341.00 | | 3 887 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | -30 923.00 | | 46 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 461.00 | | 74 464.00 | 990 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 345.00 | | 74 464.00 | 978 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 535.00 | 107 532.00 | | 679 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 917.00 | 107 532.00 | | 673 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 080.00 | 384 080.00 | | 384 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VI Groupe et associés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 371.00 | 108 873.00 | 6 498.00 | 115 371.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 990.00 | 1 136 990.00 | | 1 136 990.00 |