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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 882.00 | | 559 882.00 | 559 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 1 782.00 | 2 787.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 22 554.00 | 9 062.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 458.00 | 24 335.00 | 604 123.00 | 628 458.00 |
BT Marchandises | 548 865.00 | 56 993.00 | 491 872.00 | 548 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 213.00 | 56 993.00 | 579 220.00 | 636 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 671.00 | 81 328.00 | 1 183 343.00 | 1 264 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 18 593.00 | 35 958.00 | | 18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | -17 365.00 | | 83 871.00 |
DL TOTAL (I) | 857 618.00 | 773 747.00 | | 857 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831.00 | 21 166.00 | | 15 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 305.00 | 18 712.00 | | 26 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 400.00 | 8 124.00 | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 165.00 | 91 759.00 | | 138 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | 29 783.00 | | 56 177.00 |
EA Autres dettes | 72 846.00 | 4 275.00 | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 724.00 | 173 819.00 | | 325 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 343.00 | 947 567.00 | | 1 183 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 324.00 | 165 695.00 | | 309 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 831.00 | 21 166.00 | | 15 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 720 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 993.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 701.00 | 1 095 419.00 | | 1 802 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 830.00 | 1 112 784.00 | | 1 718 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 871.00 | -17 365.00 | | 83 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 862.00 | | | 620 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 882.00 | | | 559 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 3 341.00 | | 20 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 3 341.00 | | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 427.00 | 86 035.00 | 32 392.00 | 118 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 324.00 | 309 324.00 | | 309 324.00 |