| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 729.00 | 38 450.00 | 6 280.00 | 44 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 235.00 | 59 234.00 | 8 000.00 | 67 235.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 688.00 | 59 234.00 | 56 453.00 | 115 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 076.00 | -16 911.00 | | -21 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728.00 | -4 165.00 | | -1 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 805.00 | -1 076.00 | | -2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 46 395.00 | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 11 748.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 258.00 | 62 206.00 | | 59 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 453.00 | 61 130.00 | | 56 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 258.00 | 62 206.00 | | 59 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 112.00 | 2 113.00 | 177 226.00 | 175 112.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 688.00 | 2 113.00 | 178 802.00 | 176 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 183.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 618.00 | 177 211.00 | | 179 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 346.00 | 181 376.00 | | 181 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728.00 | -4 165.00 | | -1 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 254.00 | 3 980.00 | | 55 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 264.00 | 3 980.00 | | 53 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 428.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 8 380.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 12 324.00 | 12 684.00 | | 12 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 572.00 | 15 606.00 | | 16 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 844.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | 2 272.00 | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 700.00 | 28 627.00 | | 26 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 794.00 | 21 663.00 | | 19 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 536.00 | 36 670.00 | | 35 536.00 |