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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 75 863.00 | 10 394.00 | 86 257.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 463.00 | 75 863.00 | 23 601.00 | 99 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
084 Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
110 Total général Actif | 172 061.00 | 75 863.00 | 96 199.00 | 172 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
222 Production stockée | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 967.00 | | | 195 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
242 Autres charges externes. | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
252 Charges sociales | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 164.00 | | | 24 164.00 |