| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 19 368.00 | -19 368.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 299.00 | 10 976.00 | 2 322.00 | 13 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 532.00 | 31 815.00 | 34 716.00 | 66 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 925.00 | 31 815.00 | 350 110.00 | 381 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 157.00 | 109 775.00 | | 113 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | 3 382.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 126 163.00 | 124 157.00 | | 126 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 66.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 61 188.00 | | 71 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 595.00 | 142 058.00 | | 151 595.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 900.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 947.00 | 204 212.00 | | 223 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 110.00 | 328 369.00 | | 350 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 947.00 | 204 212.00 | | 223 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
FG Production vendue services | 1 021 463.00 | | 1 021 463.00 | 1 021 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 635.00 | | 1 176 635.00 | 1 176 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 775.00 | 11 703.00 | | 13 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 730.00 | 23 243.00 | | 23 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 062.00 | 37 942.00 | | 16 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 1 661.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 1.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 1 661.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 14 324.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 14 324.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -12 663.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 990.00 | 1 012 103.00 | | 1 193 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 985.00 | 1 008 721.00 | | 1 191 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | 3 382.00 | | 2 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | 1 793.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 508.00 | | 1 024.00 | 65 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | 1 024.00 | 12 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 231.00 | 3 585.00 | | 28 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 468.00 | 1 900.00 | | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 1 685.00 | | 9 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 845.00 | 247 583.00 | 12 262.00 | 259 845.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 947.00 | 223 947.00 | | 223 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 723.00 | 18 225.00 | | 21 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 504.00 | 12 206.00 | | 9 504.00 |
ST Autres comptes | 71 450.00 | 74 668.00 | | 71 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 729.00 | 60 912.00 | | 62 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 568.00 | 10 290.00 | | 6 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | 2 094.00 | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 864.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 657.00 | 20 089.00 | | 23 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 917.00 | 78 183.00 | | 82 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 818.00 | 34 432.00 | | 36 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 367.00 | 149 881.00 | | 145 367.00 |