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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 849.00 | 392.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 3 862.00 | 16 994.00 | 20 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 755.00 | 17 211.00 | 1 757 544.00 | 1 774 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BZ Autres créances | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
CF Disponibilités | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 901.00 | | 224 901.00 | 224 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 655.00 | 17 211.00 | 1 982 444.00 | 1 999 655.00 |
CU Autres participations | 1 717 658.00 | 7 500.00 | 1 710 158.00 | 1 717 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 067.00 | 1 039 735.00 | | 1 373 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 216.00 | 333 332.00 | | 232 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 283.00 | 1 483 067.00 | | 1 715 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411.00 | 248 990.00 | | 9 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 508.00 | 151 508.00 | | 147 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 5 346.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 34 401.00 | | 47 413.00 |
EA Autres dettes | 57 888.00 | 10 440.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 161.00 | 450 685.00 | | 267 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 444.00 | 1 933 752.00 | | 1 982 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 206.00 | -52 075.00 | | -10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 804.00 | 524 826.00 | | 433 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 589.00 | 191 493.00 | | 201 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 216.00 | 333 332.00 | | 232 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 688.00 | | 22 066.00 | 1 762 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 747 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 774 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | 560.00 | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | 16 506.00 | 4 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 658.00 | | 5 000.00 | 1 752 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038.00 | 1 673.00 | | 8 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 168.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 505.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |