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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 851 929.00 | 231 159.00 | 620 770.00 | 851 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147.00 | 12 029.00 | 2 118.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 476.00 | 243 188.00 | 769 288.00 | 1 012 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 726.00 | 243 188.00 | 780 538.00 | 1 023 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 052.00 | 899 052.00 | | 899 052.00 |
DH Report à nouveau | -382 974.00 | -381 102.00 | | -382 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 024.00 | -1 872.00 | | -9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 507 054.00 | 516 078.00 | | 507 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 506.00 | 277 373.00 | | 249 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 14 826.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 424.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 3 392.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 7 215.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 484.00 | 306 230.00 | | 273 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 538.00 | 822 308.00 | | 780 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 597.00 | 85 680.00 | | 85 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 621.00 | 87 551.00 | | 94 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 024.00 | -1 872.00 | | -9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 476.00 | | | 1 012 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 476.00 | | | 1 012 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 763.00 | 37 425.00 | | 205 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 763.00 | 37 425.00 | | 205 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 243.00 | 28 399.00 | 119 446.00 | 249 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 484.00 | 52 640.00 | 119 446.00 | 273 484.00 |