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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 018.00 | 1 500.00 | 3 939 518.00 | 3 941 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
CF Disponibilités | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 536.00 | 1 500.00 | 4 190 036.00 | 4 191 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
CU Autres participations | 3 919 187.00 | | 3 919 187.00 | 3 919 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 364 619.00 | 362 406.00 | | 364 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 655.00 | 122 241.00 | | 437 655.00 |
DK Provisions réglementées | 51 971.00 | 34 943.00 | | 51 971.00 |
DL TOTAL (I) | 894 945.00 | 560 290.00 | | 894 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 279.00 | 671 989.00 | | 3 159 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 820.00 | 7 247.00 | | 128 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 260.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | 6 749.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 091.00 | 689 245.00 | | 3 295 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 036.00 | 1 249 535.00 | | 4 190 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 218.00 | 119 967.00 | | 351 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 028.00 | 5 259.00 | | 17 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 028.00 | 5 259.00 | | 17 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 028.00 | -5 259.00 | | -17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 116.00 | -3 788.00 | | -11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 064.00 | 159 817.00 | | 490 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 409.00 | 37 576.00 | | 52 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 655.00 | 122 241.00 | | 437 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 307.00 | | 2 785 711.00 | 1 155 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 941 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 807.00 | | 2 785 711.00 | 1 153 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 943.00 | 17 028.00 | | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 17 028.00 | | 34 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 279.00 | 215 405.00 | 1 364 695.00 | 3 159 279.00 |
VI Groupe et associés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 092.00 | 351 218.00 | 1 364 695.00 | 3 295 092.00 |