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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 121.00 | 238 863.00 | 38 258.00 | 277 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 24 600.00 | 600.00 | 25 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 701.00 | 263 464.00 | 39 237.00 | 302 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BN En cours de production de biens | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 991.00 | 48 721.00 | 112 269.00 | 160 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 692.00 | 312 185.00 | 151 506.00 | 463 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 80 856.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | -47 354.00 | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 49 863.00 | 39 001.00 | | 49 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 60 926.00 | | 31 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 617.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 17 766.00 | | 14 410.00 |
EA Autres dettes | 38 168.00 | 52 850.00 | | 38 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 642.00 | 163 786.00 | | 101 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 506.00 | 202 788.00 | | 151 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 642.00 | 163 756.00 | | 101 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 308.00 | |
FM Production stockée | | | 4 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 009.00 | 4.00 | | 15 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 609.00 | 4.00 | | 17 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 12 122.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 12 122.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 573.00 | -12 118.00 | | 16 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 978.00 | 264 774.00 | | 324 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 116.00 | 312 129.00 | | 314 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 862.00 | -47 355.00 | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 630.00 | | 11 671.00 | 297 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 302 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 302 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 252.00 | | 11 671.00 | 297 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 661.00 | 37 370.00 | 6 567.00 | 232 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 661.00 | 37 370.00 | 6 567.00 | 232 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 492.00 | 111 114.00 | 378.00 | 111 492.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |