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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 083.00 | 1 817.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 081.00 | 52 874.00 | 32 206.00 | 85 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 475.00 | 57 948.00 | 553 528.00 | 611 475.00 |
BT Marchandises | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 043.00 | | 445 043.00 | 445 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 518.00 | 57 948.00 | 998 570.00 | 1 056 518.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 376 808.00 | 282 943.00 | | 376 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 93 865.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 501 675.00 | 426 308.00 | | 501 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 125.00 | 330 526.00 | | 286 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 1 897.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 175 367.00 | | 148 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 45 890.00 | | 35 440.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 7 263.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 895.00 | 560 942.00 | | 496 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 570.00 | 987 250.00 | | 998 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 225.00 | 274 680.00 | | 256 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 318.00 | | 1 903 318.00 | 1 903 318.00 |
FG Production vendue services | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 148.00 | | 1 919 148.00 | 1 919 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 4 488.00 | | 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 406.00 | 28 125.00 | | 35 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 640.00 | 36 049.00 | | 27 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 777.00 | 1 815 419.00 | | 1 921 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 410.00 | 1 721 554.00 | | 1 846 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 367.00 | 93 865.00 | | 75 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 066.00 | 11 367.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 889.00 | | 7 586.00 | 603 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | 7 586.00 | 34 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417.00 | 9 530.00 | | 48 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 9 530.00 | | 46 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 010.00 | 45 340.00 | 187 935.00 | 286 010.00 |
VI Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 895.00 | 256 225.00 | 187 935.00 | 496 895.00 |