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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 527 272.00 | | 6 527 272.00 | 6 527 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 892.00 | | 788 892.00 | 788 892.00 |
BZ Autres créances | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CF Disponibilités | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 231.00 | | 7 578 231.00 | 7 578 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 231.00 | | 7 578 231.00 | 7 578 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 516.00 | 194 736.00 | | 393 516.00 |
DL TOTAL (I) | 393 616.00 | 194 836.00 | | 393 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 210 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 434.00 | 546 193.00 | | 140 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 843.00 | 523 150.00 | | 134 843.00 |
EA Autres dettes | 6 264 155.00 | 7 299 866.00 | | 6 264 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 183.00 | | | 645 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 615.00 | 16 580 170.00 | | 7 184 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 231.00 | 16 775 006.00 | | 7 578 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 549 991.00 | | 11 549 991.00 | 11 549 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 549 991.00 | | 11 549 991.00 | 11 549 991.00 |
FM Production stockée | | | -8 179 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 960.00 | 5 979 274.00 | | 3 379 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 444.00 | 5 784 538.00 | | 2 986 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 516.00 | 194 736.00 | | 393 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 183.00 | 645 183.00 | | 645 183.00 |
UX Autres créances clients | 788 892.00 | | | 788 892.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 264 155.00 | 6 264 155.00 | | 6 264 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 377.00 | 816 377.00 | | 816 377.00 |
VW T.V.A. | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 615.00 | 7 184 615.00 | | 7 184 615.00 |