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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 75 000.00 | -75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 344.00 | 75 055.00 | 75 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 399.00 | 155 344.00 | 720 055.00 | 875 399.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 342.00 | 13 020.00 | 60 322.00 | 73 342.00 |
CF Disponibilités | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 873.00 | 13 020.00 | 110 853.00 | 123 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 272.00 | 168 364.00 | 830 908.00 | 999 272.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 80 000.00 | 720 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 365 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 353.00 | -48 158.00 | | -126 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | -78 194.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 374 212.00 | 238 647.00 | | 374 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 459.00 | 573 196.00 | | 456 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 697.00 | 573 441.00 | | 456 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 908.00 | 812 088.00 | | 830 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 924.00 | 23 923.00 | | 23 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360.00 | 102 118.00 | | 13 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 564.00 | -78 194.00 | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 200.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 200.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 456 459.00 | 456 459.00 | | 456 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 697.00 | 456 697.00 | | 456 697.00 |