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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 708 146.00 | 836 818.00 | 871 327.00 | 1 708 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 961.00 | 42 887.00 | 12 074.00 | 54 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 278.00 | 272 726.00 | 25 552.00 | 298 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 582.00 | 1 170 194.00 | 946 387.00 | 2 116 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BZ Autres créances | 1 060 468.00 | | 1 060 468.00 | 1 060 468.00 |
CF Disponibilités | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 784.00 | | 1 174 784.00 | 1 174 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 366.00 | 1 170 194.00 | 2 121 171.00 | 3 291 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 507 888.00 | 507 888.00 | | 507 888.00 |
DH Report à nouveau | 189 444.00 | 571.00 | | 189 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 387.00 | 188 873.00 | | 89 387.00 |
DK Provisions réglementées | 4 326.00 | 4 844.00 | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 807 815.00 | 718 945.00 | | 807 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 792.00 | 1 298 596.00 | | 1 128 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | 73 868.00 | | 25 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | 17 061.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 35 456.00 | | 32 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 660.00 | 81 127.00 | | 86 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 356.00 | 1 539 530.00 | | 1 313 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 171.00 | 2 258 475.00 | | 2 121 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 966.00 | | 1 146 966.00 | 1 146 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 966.00 | | 1 146 966.00 | 1 146 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 1 378.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 1 895.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 173.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 214.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 1 681.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | 86 470.00 | | 37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 462.00 | 1 406 638.00 | | 1 159 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 075.00 | 1 217 765.00 | | 1 070 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 387.00 | 188 873.00 | | 89 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 011.00 | | 11 571.00 | 2 105 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 181.00 | | 11 204.00 | 2 056 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 367.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 476.00 | 160 719.00 | | 1 009 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 713.00 | 160 719.00 | | 991 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 288.00 | | | 1 035 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 792.00 | 188 132.00 | 940 660.00 | 1 128 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 861.00 | 1 074 494.00 | 30 367.00 | 1 104 861.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 474.00 | 365 814.00 | 940 660.00 | 1 306 474.00 |