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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 697 549.00 | | 697 549.00 | 697 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 51 422.00 | 54 345.00 | 105 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 954.00 | 67 678.00 | 833 275.00 | 900 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 1 340 964.00 | | 1 340 964.00 | 1 340 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 531.00 | | 1 428 531.00 | 1 428 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 485.00 | 67 678.00 | 2 261 807.00 | 2 329 485.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 33 190.00 | 6 715.00 | | 33 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 628.00 | 26 474.00 | | -20 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 163.00 | 80 864.00 | | 58 163.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 602.00 | 596 887.00 | | 579 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 640.00 | 99 280.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 160 466.00 | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 094.00 | 84 888.00 | | 74 094.00 |
EA Autres dettes | 1 347 398.00 | 819 083.00 | | 1 347 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 643.00 | 1 760 603.00 | | 2 175 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 807.00 | 1 841 467.00 | | 2 261 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 181.00 | | 1 058 181.00 | 1 058 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 181.00 | | 1 058 181.00 | 1 058 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | 4 418.00 | | 1 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 310.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 6 728.00 | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 654.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 4 418.00 | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 33 673.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -26 945.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 372.00 | -17 352.00 | | -19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 631.00 | 994 693.00 | | 1 065 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 260.00 | 968 219.00 | | 1 086 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 628.00 | 26 474.00 | | -20 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 338.00 | | 6 130.00 | 896 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 900 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 105 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 152.00 | | 6 130.00 | 101 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 269.00 | 17 806.00 | 397.00 | 50 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | 2 073.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 15 734.00 | 397.00 | 36 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 28 000.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 398.00 | 1 347 398.00 | | 1 347 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 921.00 | 86 457.00 | 397 960.00 | 558 921.00 |
VI Groupe et associés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 643.00 | 1 703 179.00 | 397 960.00 | 2 175 643.00 |