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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 042.00 | 17 564.00 | 2 478.00 | 20 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 11 480.00 | 1 306.00 | 12 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 609.00 | 29 044.00 | 8 565.00 | 37 609.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BZ Autres créances | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 542.00 | 29 044.00 | 257 499.00 | 286 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
DH Report à nouveau | 38 213.00 | 34 483.00 | | 38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | 3 730.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 115 562.00 | 112 812.00 | | 115 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 031.00 | 97 131.00 | | 73 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 19 188.00 | | 32 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 54 819.00 | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 937.00 | 172 350.00 | | 141 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 499.00 | 285 162.00 | | 257 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 350.00 | | 374 350.00 | 374 350.00 |
FG Production vendue services | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 821.00 | | 577 821.00 | 577 821.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 300.00 | 334.00 | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 5 199.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 5 199.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 3 713.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 4 393.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 807.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | -1 205.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 604.00 | 652 999.00 | | 584 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 853.00 | 649 269.00 | | 581 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | 3 730.00 | | 2 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 149.00 | 32 289.00 | | 28 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 582.00 | | -10 974.00 | 48 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | -4 600.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | | -6 314.00 | 39 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 910.00 | -8 866.00 | | 37 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | -4 600.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | -4 266.00 | | 33 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 965.00 | 9 578.00 | 13 386.00 | 22 965.00 |
VI Groupe et associés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 818.00 | 166 037.00 | 4 781.00 | 170 818.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 5 989.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 3 932.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 102 359.00 | 99 721.00 | | 102 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 739.00 | 31 349.00 | | 40 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 855.00 | 26 074.00 | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 2 398.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 8 387.00 | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 661.00 | 161 076.00 | | 167 661.00 |