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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 688.00 | 2 209.00 | 479.00 | 2 688.00 |
AN Terrains | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
AP Constructions | 445 215.00 | 63 589.00 | 381 626.00 | 445 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393.00 | 307.00 | 86.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 300.00 | 66 105.00 | 401 195.00 | 467 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 249.00 | 66 105.00 | 490 144.00 | 556 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 605.00 | | | 605.00 |
DH Report à nouveau | | -2 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 3 303.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 117 070.00 | 113 137.00 | | 117 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 844.00 | 375 929.00 | | 351 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 011.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 5 059.00 | | 4 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 3 321.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 074.00 | 398 319.00 | | 373 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 144.00 | 511 456.00 | | 490 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 116.00 | 34 562.00 | | 46 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 121.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 163.00 | 48 519.00 | | 53 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 230.00 | 45 217.00 | | 49 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | 3 303.00 | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 300.00 | | | 467 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 613.00 | | | 464 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 462.00 | 28 643.00 | | 37 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 538.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 791.00 | 28 105.00 | | 35 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 757.00 | 24 799.00 | 106 838.00 | 351 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 074.00 | 46 116.00 | 106 838.00 | 373 074.00 |