| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 927.00 | 1 993.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 248.00 | 9 842.00 | 6 406.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 168.00 | 12 769.00 | 80 399.00 | 93 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 202.00 | 12 769.00 | 140 433.00 | 153 202.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 100.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 359.00 | 11 973.00 | | -26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 58 923.00 | 85 282.00 | | 58 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 23 250.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 19 025.00 | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 952.00 | 24 384.00 | | 37 952.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 2.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 510.00 | 158 643.00 | | 81 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 433.00 | 243 925.00 | | 140 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 510.00 | 158 643.00 | | 81 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 964.00 | | 187 964.00 | 187 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 964.00 | | 187 964.00 | 187 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 7 833.00 | | 1 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 691.00 | 2 539.00 | | 2 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 319.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 28.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 129 358.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -3 005.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 586.00 | 525 136.00 | | 189 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 946.00 | 513 164.00 | | 215 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 359.00 | 11 973.00 | | -26 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987.00 | 4 782.00 | | 7 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 981.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 3 801.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 2 860.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 213.00 | 27 570.00 | | 40 213.00 |
ST Autres comptes | 11 742.00 | 66 117.00 | | 11 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 686.00 | 12 467.00 | | 1 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 263.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 3 122.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 572.00 | 50 601.00 | | 38 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 888.00 | 26 421.00 | | 9 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 360.00 | 111 759.00 | | 66 360.00 |