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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 189.00 | 2 661.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 2 679.00 | 4 265.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 299.00 | 1 382.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 956.00 | 16 380.00 | 54 576.00 | 70 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 664.00 | | 252 664.00 | 252 664.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 172.00 | 16 380.00 | 343 791.00 | 360 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 9 212.00 | 36 850.00 | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 094.00 | | | -39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 294.00 | | | 300 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 791.00 | | | 343 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 294.00 | | | 300 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 332.00 | | 780 332.00 | 780 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 332.00 | | 780 332.00 | 780 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 921.00 | | | 780 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 329.00 | | | 778 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 012.00 | | 6 944.00 | 64 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | 6 944.00 | 3 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 14 331.00 | | 2 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 1 213.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 3 906.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 422.00 | 284 004.00 | 9 419.00 | 293 422.00 |
VW T.V.A. | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |