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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 21 361.00 | 39 576.00 | 60 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 296.00 | 22 137.00 | 290 158.00 | 312 296.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 140.00 | 22 137.00 | 493 003.00 | 515 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 014.00 | -11 264.00 | | 28 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 206.00 | 2 479.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 58 956.00 | 31 215.00 | | 58 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 804.00 | 143 318.00 | | 119 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 235.00 | 248 022.00 | | 249 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 5 499.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 6 547.00 | | 6 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 622.00 | 5 180.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 046.00 | 448 420.00 | | 434 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 003.00 | 479 636.00 | | 493 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 306.00 | 134 349.00 | | 338 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 457.00 | | 5 839.00 | 306 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 099.00 | | 5 839.00 | 55 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 10 150.00 | | 11 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 10 150.00 | | 11 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 24 065.00 | 95 740.00 | 119 805.00 |
VI Groupe et associés | 228 052.00 | 228 052.00 | | 228 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 488.00 | 92 906.00 | 582.00 | 93 488.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 047.00 | 338 307.00 | 95 740.00 | 434 047.00 |