| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921 906.00 | 4 703 035.00 | 2 218 872.00 | 6 921 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 514.00 | 708 694.00 | 819 820.00 | 1 528 514.00 |
AX Avances et acomptes | 1 088 481.00 | | 1 088 481.00 | 1 088 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 285 593.00 | 5 411 729.00 | 5 873 864.00 | 11 285 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
BT Marchandises | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 951.00 | 144 082.00 | 3 112 869.00 | 3 256 951.00 |
BZ Autres créances | 8 864 283.00 | | 8 864 283.00 | 8 864 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 943 987.00 | | 943 987.00 | 943 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 374.00 | 144 082.00 | 13 949 291.00 | 14 093 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 378 966.00 | 5 555 811.00 | 19 823 155.00 | 25 378 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 856.00 | | | 1 992 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 413.00 | 2 392 480.00 | | 2 065 413.00 |
DK Provisions réglementées | 11 420.00 | 32 498.00 | | 11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689 313.00 | 7 924 978.00 | | 9 689 313.00 |
DP Provisions pour risques | 295 677.00 | | | 295 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 440.00 | 160 320.00 | | 162 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 117.00 | 160 320.00 | | 458 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 927.00 | 1 361 572.00 | | 2 204 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 411.00 | 6 137 695.00 | | 4 426 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 105.00 | 1 592 802.00 | | 1 753 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 562.00 | 53 777.00 | | 31 562.00 |
EA Autres dettes | 1 259 720.00 | 1 888 587.00 | | 1 259 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 675 726.00 | 11 041 932.00 | | 9 675 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 823 155.00 | 19 127 230.00 | | 19 823 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 130 861.00 | 10 232 019.00 | | 8 130 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 517.00 | 171.00 | 976 688.00 | 976 517.00 |
FG Production vendue services | 23 199 883.00 | 93 502.00 | 23 293 384.00 | 23 199 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 176 400.00 | 93 673.00 | 24 270 072.00 | 24 176 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 400 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 603 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 438 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 217.00 | 19 163.00 | | 46 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928.00 | 65.00 | | 22 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 921.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 376.00 | 721.00 | | 23 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 471.00 | 3 706.00 | | 49 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 454.00 | 443.00 | | 14 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 368.00 | 4 029.00 | | 49 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | 9.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 120.00 | 4 481.00 | | 66 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | -775.00 | | -16 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 214.00 | 295 608.00 | | 154 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 797.00 | 1 269 653.00 | | 753 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516 103.00 | 19 874 117.00 | | 24 516 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 450 690.00 | 17 481 636.00 | | 22 450 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 413.00 | 2 392 480.00 | | 2 065 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 205.00 | | 2 130 809.00 | 9 787 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 384.00 | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 421.00 | 11 285 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 1 722 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 873.00 | 9 538 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 620.00 | | 33 664.00 | 1 690 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 966.00 | | 2 084 809.00 | 8 077 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 12 336.00 | 18 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 326.00 | 891 072.00 | 576 669.00 | 5 097 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 2 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 326.00 | 888 907.00 | 574 505.00 | 5 097 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 498.00 | 2 298.00 | 23 376.00 | 32 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 320.00 | 340 702.00 | 42 906.00 | 160 320.00 |
6T Sur comptes clients | 84 767.00 | 81 671.00 | 22 356.00 | 84 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 767.00 | 81 671.00 | 22 356.00 | 84 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 585.00 | 424 671.00 | 88 638.00 | 277 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 373.00 | 65 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | 23 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 411.00 | 4 426 411.00 | | 4 426 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 217.00 | 542 217.00 | | 542 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 596.00 | 829 596.00 | | 829 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 923.00 | 505 923.00 | | 505 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 248.00 | | | 3 103 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
VB T. V. A. | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
VC Groupe et associés | 7 916 628.00 | | | 7 916 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 927.00 | 660 062.00 | 1 413 773.00 | 2 204 927.00 |
VI Groupe et associés | 753 797.00 | 753 797.00 | | 753 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 262.00 | | | 1 421 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 907.00 | | | 577 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
VP Divers | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244 911.00 | 4 530 132.00 | 7 714 779.00 | 12 244 911.00 |
VW T.V.A. | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 726.00 | 8 130 861.00 | 1 413 773.00 | 9 675 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 948.00 | 240 405.00 | | 105 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 164.00 | 209 172.00 | | 201 164.00 |
ST Autres comptes | 4 381 601.00 | 3 676 548.00 | | 4 381 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 043 194.00 | 1 659 656.00 | | 2 043 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 229 056.00 | 143 311.00 | | 229 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 748 092.00 | 3 053 439.00 | | 4 748 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 319 125.00 | 197 693.00 | | 319 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 073.00 | 438 098.00 | | 425 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 022 356.00 | 1 919 104.00 | | 5 022 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927 353.00 | 655 007.00 | | 2 927 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 603 107.00 | 8 742 126.00 | | 11 603 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |