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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 8 368.00 | 810.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 074.00 | 24 937.00 | 137.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 663.00 | 43 715.00 | 948.00 | 44 663.00 |
BN En cours de production de biens | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BT Marchandises | 194 407.00 | 7 571.00 | 186 835.00 | 194 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 771.00 | 2 927.00 | 252 843.00 | 255 771.00 |
BZ Autres créances | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 873.00 | 10 499.00 | 844 374.00 | 854 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 535.00 | 54 213.00 | 845 322.00 | 899 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 379 089.00 | | | 379 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 321.00 | | | 300 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 233.00 | | | 466 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 322.00 | | | 845 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 044.00 | 4 500.00 | 934 544.00 | 930 044.00 |
FG Production vendue services | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 957.00 | 4 500.00 | 1 067 457.00 | 1 062 957.00 |
FM Production stockée | | | 10 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 411.00 | | | 1 136 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 742.00 | | | 1 106 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 775.00 | 10 498.00 | 12 775.00 | 12 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 775.00 | 10 498.00 | 12 775.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | 10 498.00 | 12 775.00 | 12 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 321.00 | 300 321.00 | | 300 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 758.00 | 583 172.00 | 7 586.00 | 590 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 708.00 | 410 708.00 | | 410 708.00 |