| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 826.00 | 46 721.00 | 2 105.00 | 48 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 30 761.00 | 19 995.00 | 10 766.00 | 30 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 508.00 | 1 132 449.00 | 210 059.00 | 1 342 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 649.00 | 226 284.00 | 159 366.00 | 385 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 746.00 | 1 425 448.00 | 401 298.00 | 1 826 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BN En cours de production de biens | 2 468 847.00 | 11 892.00 | 2 456 955.00 | 2 468 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 762.00 | 38 513.00 | 3 872 249.00 | 3 910 762.00 |
BZ Autres créances | 392 178.00 | | 392 178.00 | 392 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CF Disponibilités | 420 089.00 | | 420 089.00 | 420 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 972.00 | 50 405.00 | 7 409 567.00 | 7 459 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 718.00 | 1 475 853.00 | 7 810 865.00 | 9 286 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 848.00 | 990 548.00 | | 1 155 848.00 |
DH Report à nouveau | 137 771.00 | 183 530.00 | | 137 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 562.00 | 615 300.00 | | 486 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194.00 | 3 815.00 | | 3 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 904 439.00 | 1 962 559.00 | | 1 904 439.00 |
DP Provisions pour risques | 22 584.00 | 45 637.00 | | 22 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 584.00 | 45 637.00 | | 22 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 585.00 | 95 515.00 | | 107 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 074.00 | 398 642.00 | | 320 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 930.00 | 1 055 599.00 | | 1 589 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 521.00 | 1 439 823.00 | | 1 508 521.00 |
EA Autres dettes | 97 376.00 | 67 434.00 | | 97 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260 357.00 | 1 691 314.00 | | 2 260 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 842.00 | 4 752 863.00 | | 5 883 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 865.00 | 6 761 059.00 | | 7 810 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 775.00 | 4 710 028.00 | | 5 822 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 576.00 | | -18 576.00 | -18 576.00 |
FG Production vendue services | 9 767 163.00 | | 9 767 163.00 | 9 767 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 586.00 | | 9 748 586.00 | 9 748 586.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 916.00 | 42 634.00 | | 53 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 326.00 | 16 056.00 | | 49 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 083.00 | 9 196.00 | | 457 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 939.00 | 168 799.00 | | 93 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 348.00 | 194 051.00 | | 600 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 70.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 186.00 | 1 233.00 | | 410 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 164.00 | 1 302.00 | | 433 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 184.00 | 192 748.00 | | 167 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 001.00 | 188 693.00 | | 149 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 025.00 | 174 443.00 | | 148 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 259.00 | 10 398 314.00 | | 11 516 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 698.00 | 9 783 013.00 | | 11 029 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 562.00 | 615 300.00 | | 486 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 821.00 | | 232 672.00 | 2 687 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 747.00 | 1 826 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 48 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 518.00 | 1 758 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 769.00 | | 2 287.00 | 48 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 051.00 | | 215 385.00 | 2 635 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 15 000.00 | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 538.00 | 142 470.00 | 683 560.00 | 1 966 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 372.00 | 578.00 | 2 229.00 | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 167.00 | 141 892.00 | 681 331.00 | 1 918 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 637.00 | 22 584.00 | 45 637.00 | 45 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 963.00 | 11 892.00 | 31 963.00 | 31 963.00 |
6T Sur comptes clients | 46 831.00 | | 8 318.00 | 46 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 794.00 | 11 892.00 | 40 281.00 | 78 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 733.00 | 34 476.00 | 134 220.00 | 172 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 892.00 | 40 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 584.00 | 93 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 930.00 | 1 589 930.00 | | 1 589 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 384.00 | 485 384.00 | | 485 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 741.00 | 346 741.00 | | 346 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 260 357.00 | 2 260 357.00 | | 2 260 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 676.00 | | | 3 856 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 337.00 | 46 270.00 | 61 067.00 | 107 337.00 |
VI Groupe et associés | 320 074.00 | 320 074.00 | | 320 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
VP Divers | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 931.00 | 4 380 931.00 | | 4 380 931.00 |
VW T.V.A. | 658 299.00 | 658 299.00 | | 658 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 842.00 | 5 822 775.00 | 61 067.00 | 5 883 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 077.00 | 91 016.00 | | 84 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 308.00 | 26 488.00 | | 28 308.00 |
ST Autres comptes | 595 571.00 | 537 095.00 | | 595 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 565.00 | 23 407.00 | | 83 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 503.00 | 1 173 554.00 | | 1 490 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 262.00 | 687 041.00 | | 456 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 041.00 | 90 479.00 | | 92 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 118.00 | 181 495.00 | | 176 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 079 627.00 | 1 924 059.00 | | 2 079 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 853.00 | 965 479.00 | | 764 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654 208.00 | 2 447 586.00 | | 2 654 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |