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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 942.00 | 128 608.00 | 40 335.00 | 168 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966.00 | 54 612.00 | 11 354.00 | 65 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 10 258.00 | 3 680.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 317.00 | 193 477.00 | 85 840.00 | 279 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
BN En cours de production de biens | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BT Marchandises | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 412.00 | | 224 412.00 | 224 412.00 |
BZ Autres créances | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 197.00 | | 595 197.00 | 595 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 514.00 | 193 477.00 | 681 037.00 | 874 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 200.00 | 263 800.00 | | 342 200.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 78 365.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 417 000.00 | 351 030.00 | | 417 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 24 368.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 447.00 | 86 755.00 | | 43 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424.00 | 95 477.00 | | 14 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 66 397.00 | | 25 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 501.00 | 166 476.00 | | 158 501.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 6 537.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 037.00 | 446 010.00 | | 264 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 037.00 | 797 040.00 | | 681 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 047.00 | 390 382.00 | | 247 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 646.00 | | 982 646.00 | 982 646.00 |
FD Production vendue biens | -154 973.00 | | -154 973.00 | -154 973.00 |
FG Production vendue services | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 373.00 | | 1 633 373.00 | 1 633 373.00 |
FM Production stockée | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 1 831.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 15 772.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 15 772.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 33 747.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 33 747.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | -17 975.00 | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 18 850.00 | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 855.00 | 1 710 172.00 | | 1 635 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 885.00 | 1 631 808.00 | | 1 569 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 970.00 | 78 365.00 | | 65 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 648.00 | 9 423.00 | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 174.00 | | 19 142.00 | 260 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 703.00 | | 19 142.00 | 229 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 154.00 | 11 323.00 | | 182 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 154.00 | 11 323.00 | | 182 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 433.00 | 32 053.00 | 11 380.00 | 43 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 224 412.00 | | | 224 412.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 025.00 | 9 415.00 | 5 610.00 | 15 025.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VP Divers | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 329.00 | 304 858.00 | 30 471.00 | 335 329.00 |
VW T.V.A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 613.00 | 232 623.00 | 16 990.00 | 249 613.00 |